疑问解答

关于报表问题？

报表模板

文件已经预置了合作社的三大报表模板：资产负债表、盈余及盈余分配表、成员权益变动表.

该软件报表模板编辑界面是仿Excel风格设计，非常接近普通用户尤其是会计人员的使用。

界面上的常规按钮和Excel中意义大致相同。

如何设置报表公式?

打开任意报表界面，即看到公示向导界面，该界面会引导客户设置单元格取数函数。

1. 首先选中报表中的单元格，单元格被选中时背景呈蓝色显示。

2. 单击公式向导上的任一取数函数，

例如：设置『货币资金』的年初数，应当先选中相应的单元格，在单击公式向导界面上的，

此时会弹出窗口，选中会计科目后，点击下一步，

默认该界面上只会显示“NQC（101）”，但是『货币资金』项目由101库存现金、102银行存款、109其他货币资金三个会计科目组成，此时可以手动在公式一栏参照NQC(101)补齐完整公式，然后点击“确定”，即可完成公式编辑。

此时可以通过这里观察公式编辑是否完成，该处和Excel中编辑公式风格类似。

3. 保存报表模板单击

根据弹出保存窗口，选择路径。

提示：右击单元格也可以编辑公式哦.

怎么样备份还原数据？

数据备份（备份帐套）
1. 备份数据界面会显示所有账套列表，用户可以自行选择需要备份的账套名称，
2. 默认会保存到程序文件夹下的名称为“数据备份”的文件夹下,每次备份会以备份时间命名文件夹的名称，例如“数据备份110415123450”，意思为2011年4月15日12点34分50秒的备份数据。
如果用户想备份到其他位置，可以点击“选择路径”，重新制定备份位置。
3. 点击备份，即可显示备份进度条，如果备份成功，会给出提示。
数据恢复（恢复帐套）
1.恢复帐套界面会显示所有账套列表，用户可以自行选择需要恢复的账套名称。
如果列表没有用户想要恢复的帐套，请自行创建与想要恢复的帐套同样名称以及开账日期的新帐套，然后再做数据恢复操作。
2.用户点击选择路径，选择要恢复的帐套的备份文件，一般在程序文件夹下的“数据备份”文件夹中，也可以在用户自己选择存放的文件夹中找到备份文件。
3. 点击还原，即会弹出还原动画

关于财务处理问题？

账务处理

填制凭证

记账凭证是登记账簿的依据，在实行计算机处理账务后，电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证，因而使用者要确保记账凭证输入的准确完整，在实际工作中，您可直接在计算机上根据审核无误准予报销的原始凭证填制记账凭证(即前台处理)，也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理），您采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。

如何修改凭证？

双击当前凭证即可修改。

如何删除没用的凭证或作废凭证?

点击凭证界面上的“作废”按钮。如下图所示

凭证状态

系统自动对凭证当前状态做出图片表示，五种状态分别为已制单，已审核，已记账，已作废，已红冲。

当月都结账完毕或者已经记账后，发现有凭证做错了怎么办？

在“月末结账”或者“凭证记账”界面，按键盘上的Alt+G就会在下一步的旁边弹出“反月结”或者“反记账”按钮。

反审核也是用相同的快捷键，只是显示的位置会不同，具体如图

初始化问题？

初始化
会计科目
本功能完成对会计科目的设立和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。
科目编码：科目编码必须唯一；科目编码必须按其级次的先后次序建立。科目编码只能由数字（0-9）、英文字母（A-Z及a-z）及减号（-）、正斜杠（/）表示，其他字符（如 & " ' ; 空格等）禁止使用。
科目名称：科目中文名称，可以是汉字、英文字母或数字，可以是减号（-）、正斜杠（\），但不能输入其他字符。科目名称最多可输入20个汉字。
科目类型：科目类型分为：资产、负债、所有者权益、成本、损益.
助记码：用于帮助记忆科目，一般可用科目名称中各个汉字拼音的头一个字母组成，例如: 管理费用拼音为 guan li fei yong，则管理费用的助记码可写为 glfy，这样在制单或查账中需录管理费用时，可录其助记码 glfy 而不用录汉字管理费用，这样可加快录入速度，也可减少汉字录入的量。在需要录入科目的地方输入助记码，系统可自动将助记码转换成科目名称。
数量核算：用于设定该科目是否有数量核算，以及数量计量单位。计量单位可以是任何汉字或字符，如：公斤、件、吨等。
辅助核算：系统提供4个辅助核算功能，分别是：客户、供应商、产品、成员。
辅助核算的作用？
辅助核算可以替代明细科目的作用，比如合作社成员有100名，如何会计科目需要核算到成员，那么需要把成员设置成二级科目，如果多个会计科目涉及到成员核算，需要重复把成员作为二级科目甚至是三级科目录入系统，这样操作起来费时费力，如果会计科目启用了“成员”这个辅助核算，那么操作员只需在“成员名册”添加成员信息，无需把成员设置成二级科目，用户在录入记账凭证的时候，会自动弹出选择成员的界面。
如何增加会计科目？
单击〖添加〗按纽，进入会计科目页编辑界面，输入科目信息。
输入完成后，点击〖确认〗按纽，保存刚才的输入；点击〖取消〗按纽，取消刚才的输入。
如何修改会计科目？
1. 将光标移到要修改的科目上，用鼠标单击〖修改〗或用鼠标双击该科目，即可进入会计科目修改界面。　
2. 用鼠标单击〖修改〗按钮，进入修改状态，用户可以在此对需要修改的项目进行调整，修改完毕后，用鼠标单击〖确认〗按钮，如果想放弃修改，用鼠标单击〖取消〗按钮即可。
3. 如果要继续修改，重复上述步骤即可。
要诀：
已使用的科目不可以增加下级科目，新增第一个下级科目为原上级科目的全部属性。
如何删除会计科目？
将光标移到要删除的科目上，用鼠标单击〖删除〗，即可删除当前会计科目。

注意：
已经使用的科目不能删除。
非末级科目不能删除。